平河ヒューテック（5821）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,126 | 1,115 |
| 減価償却費 | 716 | 745 |
| 為替差損益（△は益） | -151 | -134 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -564 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -9 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -462 | 1,227 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,437 | 771 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -613 | -1,362 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 584 | 40 |
| 為替換算調整勘定取崩額 | 144 | － |
| その他 | 40 | -181 |
| 小計 | 383 | 2,213 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32 | 85 |
| 利息の支払額 | -13 | -16 |
| 法人税等の支払額 | -365 | -443 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 37 | 1,838 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -669 | -1,501 |
| 定期預金の払戻による収入 | 772 | 1,108 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | － | 100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,161 | -330 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,127 | 4 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12 | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -16 | -17 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 27 |
| その他 | 0 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,052 | -619 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | － |
| 長期借入れによる収入 | 450 | 900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -887 | -801 |
| 配当金の支払額 | -189 | -309 |
| その他 | -27 | -32 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -654 | -242 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 742 | 546 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,177 | 1,522 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,499 | 9,022 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
