平河ヒューテック（5821）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,023 | 1,431 |
| 減価償却費 | 451 | 446 |
| 為替差損益（△は益） | 10 | 134 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -98 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 26 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -325 | 148 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -33 | 168 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 205 | -331 |
| その他 | 62 | 82 |
| 小計 | 1,323 | 2,081 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22 | 19 |
| 利息の支払額 | -8 | -4 |
| 法人税等の支払額 | -259 | -201 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,077 | 1,894 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -42 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6 | 47 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 26 | 20 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -348 | -331 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 155 | 11 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13 | -20 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -266 | -213 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 202 | － |
| その他 | -6 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -243 | -528 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -139 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -560 | -501 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -84 | -126 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -784 | -627 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -50 | -441 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1 | 297 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,939 | 4,986 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 36 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
