四半期報告書-第76期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,023 | 1,431 |
減価償却費 | 451 | 446 |
為替差損益(△は益) | 10 | 134 |
固定資産売却損益(△は益) | -98 | - |
投資有価証券評価損益(△は益) | 26 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -325 | 148 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -33 | 168 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 205 | -331 |
その他 | 62 | 82 |
小計 | 1,323 | 2,081 |
利息及び配当金の受取額 | 22 | 19 |
利息の支払額 | -8 | -4 |
法人税等の支払額 | -259 | -201 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,077 | 1,894 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | - | -42 |
定期預金の払戻による収入 | 6 | 47 |
有価証券の売却及び償還による収入 | 26 | 20 |
有形固定資産の取得による支出 | -348 | -331 |
有形固定資産の売却による収入 | 155 | 11 |
無形固定資産の取得による支出 | -13 | -20 |
投資有価証券の取得による支出 | -266 | -213 |
投資有価証券の売却による収入 | 202 | - |
その他 | -6 | 0 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -243 | -528 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -139 | - |
長期借入金の返済による支出 | -560 | -501 |
自己株式の取得による支出 | - | |
配当金の支払額 | -84 | -126 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -784 | -627 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -50 | -441 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1 | 297 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,939 | 4,986 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 36 | - |