四半期報告書-第75期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 568 | 1,023 |
| 減価償却費 | 440 | 451 |
| 為替差損益（△は益） | -60 | 10 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -98 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 26 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 284 | -325 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -75 | -33 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -153 | 205 |
| その他 | 58 | 62 |
| 小計 | 1,062 | 1,323 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19 | 22 |
| 利息の支払額 | -9 | -8 |
| 法人税等の支払額 | -193 | -259 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 878 | 1,077 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 6 |
| 有価証券の取得による支出 | -22 | － |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 122 | 26 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -421 | -348 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | 155 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10 | -13 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -235 | -266 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | 202 |
| その他 | 23 | -6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -537 | -243 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -5 | -139 |
| 長期借入金の返済による支出 | -392 | -560 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 3 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -84 | -84 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -477 | -784 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 186 | -50 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 49 | -1 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,374 | 3,939 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 36 |