四半期報告書-第74期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 524 | 568 |
減価償却費 | 410 | 440 |
為替差損益(△は益) | -55 | -60 |
違約金収入 | -240 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -159 | 284 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -395 | -75 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -92 | -153 |
その他 | -13 | 58 |
小計 | -20 | 1,062 |
利息及び配当金の受取額 | 19 | 19 |
利息の支払額 | -10 | -9 |
法人税等の支払額 | -87 | -193 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -99 | 878 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の払戻による収入 | 20 | - |
有価証券の取得による支出 | -119 | -22 |
有価証券の売却及び償還による収入 | 444 | 122 |
有形固定資産の取得による支出 | -456 | -421 |
有形固定資産の売却による収入 | 1 | 4 |
無形固定資産の取得による支出 | -17 | -10 |
投資有価証券の取得による支出 | -47 | -235 |
投資有価証券の売却による収入 | 0 | 1 |
子会社株式の取得による支出 | -14 | - |
その他 | 4 | 23 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -185 | -537 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 128 | -5 |
長期借入金の返済による支出 | -536 | -392 |
少数株主からの払込みによる収入 | - | 3 |
自己株式の取得による支出 | - | |
配当金の支払額 | -84 | -84 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -491 | -477 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 137 | 186 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -639 | 49 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 307 | - |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,726 | 3,374 |