平河ヒューテック（5821）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 524 | 568 |
| 減価償却費 | 410 | 440 |
| 為替差損益（△は益） | -55 | -60 |
| 違約金収入 | -240 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -159 | 284 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -395 | -75 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -92 | -153 |
| その他 | -13 | 58 |
| 小計 | -20 | 1,062 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19 | 19 |
| 利息の支払額 | -10 | -9 |
| 法人税等の支払額 | -87 | -193 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -99 | 878 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 20 | － |
| 有価証券の取得による支出 | -119 | -22 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 444 | 122 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -456 | -421 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 4 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17 | -10 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -47 | -235 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 1 |
| 子会社株式の取得による支出 | -14 | － |
| その他 | 4 | 23 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -185 | -537 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 128 | -5 |
| 長期借入金の返済による支出 | -536 | -392 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 3 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -84 | -84 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -491 | -477 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 137 | 186 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -639 | 49 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 307 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,726 | 3,374 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
