平河ヒューテック（5821）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 215 | 524 |
| 減価償却費 | 341 | 410 |
| 為替差損益（△は益） | 48 | -55 |
| その他の営業支出 | － | -240 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 135 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 202 | -159 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -46 | -395 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -156 | -92 |
| その他 | 411 | -13 |
| 小計 | 1,151 | -20 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14 | 19 |
| 利息の支払額 | -16 | -10 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -888 | － |
| 法人税等の支払額 | -101 | -87 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 158 | -99 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 39 | 20 |
| 有価証券の取得による支出 | -207 | -119 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 200 | 444 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -554 | -456 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | 0 | -17 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -358 | -47 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 100 | 0 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -14 |
| その他 | 5 | 4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -775 | -185 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 559 | 128 |
| 長期借入れによる収入 | 700 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -470 | -536 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -85 | -84 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 702 | -491 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -145 | 137 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -59 | -639 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,694 | 3,102 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 59 | － |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 407 | 307 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,102 | 2,726 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
