四半期報告書-第73期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 215 | 524 |
減価償却費 | 341 | 410 |
為替差損益(△は益) | 48 | -55 |
その他の営業支出 | - | -240 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 135 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 202 | -159 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -46 | -395 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -156 | -92 |
その他 | 411 | -13 |
小計 | 1,151 | -20 |
利息及び配当金の受取額 | 14 | 19 |
利息の支払額 | -16 | -10 |
役員退職慰労金の支払額 | -888 | - |
法人税等の支払額 | -101 | -87 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 158 | -99 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の払戻による収入 | 39 | 20 |
有価証券の取得による支出 | -207 | -119 |
有価証券の売却及び償還による収入 | 200 | 444 |
有形固定資産の取得による支出 | -554 | -456 |
有形固定資産の売却による収入 | 0 | 1 |
無形固定資産の取得による支出 | 0 | -17 |
投資有価証券の取得による支出 | -358 | -47 |
投資有価証券の売却による収入 | 100 | 0 |
子会社株式の取得による支出 | - | -14 |
その他 | 5 | 4 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -775 | -185 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 559 | 128 |
長期借入れによる収入 | 700 | - |
長期借入金の返済による支出 | -470 | -536 |
自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
配当金の支払額 | -85 | -84 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 702 | -491 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -145 | 137 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -59 | -639 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,694 | 3,102 |
連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 59 | - |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 407 | 307 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,102 | 2,726 |