平河ヒューテック（5821）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,013,920 | 215,431 |
| 減価償却費 | 456,455 | 341,869 |
| 為替差損益（△は益） | 13,224 | 48,767 |
| 負ののれん発生益 | -378,577 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -18,700 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 135,508 |
| 役員退職慰労金 | 695,829 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,224,056 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 185,182 | 202,623 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -238,769 | -46,811 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -330,183 | -156,887 |
| その他 | 222,320 | 411,074 |
| 小計 | 396,647 | 1,151,576 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,446 | 14,152 |
| 利息の支払額 | -11,486 | -16,463 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -13,816 | -888,700 |
| 法人税等の支払額 | -77,862 | -101,801 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 310,929 | 158,764 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -200,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,045,000 | 39,680 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,898,635 | -207,282 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 1,860,000 | 200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,130,181 | -554,451 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,229,025 | 432 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,206 | -198 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -477,534 | -358,602 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 44,871 | 100,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -929,465 | － |
| その他 | -5,109 | 5,298 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,467,237 | -775,123 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 559,040 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -283,481 | -470,765 |
| 自己株式の取得による支出 | -33 | -30 |
| 配当金の支払額 | -70,731 | -85,560 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 645,753 | 702,684 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -30,607 | -145,594 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -541,161 | -59,269 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,780,375 | 2,239,214 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 59,497 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 407,258 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,239,214 | 3,102,196 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
