平河ヒューテック（5821）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 338,167 | 1,030,299 |
| 減価償却費 | 346,209 | 456,455 |
| 為替差損益（△は益） | 31,680 | 13,224 |
| 負ののれん発生益 | － | -378,577 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -1,224,056 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -18,700 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 25,782 | － |
| 役員退職慰労金 | － | 695,829 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -115,870 | 114,575 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -175,021 | -184,554 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -220,165 | -330,183 |
| その他 | 132,449 | 208,517 |
| 小計 | 363,232 | 382,831 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,158 | 17,446 |
| 利息の支払額 | -8,859 | -11,486 |
| 法人税等の支払額 | -96,094 | -77,862 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 273,437 | 310,929 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -200,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | 1,045,000 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -1,898,635 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | － | 1,860,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -53,339 | -2,130,181 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,862 | 1,229,025 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,013 | -5,206 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -252,911 | -477,534 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 44,871 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -929,465 |
| その他 | 59,471 | -5,109 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -142,931 | -1,467,237 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -50,169 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -174,642 | -283,481 |
| 自己株式の取得による支出 | -29 | -33 |
| 配当金の支払額 | -56,130 | -70,731 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -280,971 | 645,753 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -76,821 | -30,607 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -227,287 | -541,161 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,248,411 | 2,021,124 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,021,124 | 2,239,214 |
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