平河ヒューテック（5821）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,604 | 2,210 |
| 減価償却費 | 1,034 | 1,123 |
| 減損損失 | 96 | － |
| 受取保険金 | － | -302 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 51 | 46 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -182 | 12 |
| 受取利息及び受取配当金 | -62 | -72 |
| 支払利息 | 8 | 12 |
| 為替差損益（△は益） | -30 | 81 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 5 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 21 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -57 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 862 | 163 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 324 | 345 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -983 | -85 |
| その他の増減 | 204 | 161 |
| 小計 | 3,935 | 3,661 |
| 利息及び配当金の受取額 | 62 | 70 |
| 利息の支払額 | -8 | -11 |
| 保険金の受取額 | － | 302 |
| 法人税等の支払額 | -495 | -634 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,494 | 3,388 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -934 | -2,148 |
| 定期預金の払戻による収入 | 931 | 1,822 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 294 | 200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,868 | -2,615 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5 | 23 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -255 | -317 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -122 | -36 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 70 |
| 貸付けによる支出 | -3 | -2 |
| 貸付金の回収による収入 | 3 | 2 |
| その他の投資による支出 | -47 | -50 |
| その他の投資による収入 | － | 39 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,997 | -3,013 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1 | -55 |
| 長期借入れによる収入 | 960 | 2,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,052 | -1,123 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -273 | -358 |
| その他の支出 | － | -37 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -368 | 1,025 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 127 | -237 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,255 | 1,162 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,620 | 8,782 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
