有価証券報告書-第79期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,604 | 2,210 |
減価償却費 | 1,034 | 1,123 |
減損損失 | 96 | - |
受取保険金 | - | -302 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 51 | 46 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -182 | 12 |
受取利息及び受取配当金 | -62 | -72 |
支払利息 | 8 | 12 |
為替差損益(△は益) | -30 | 81 |
固定資産売却損益(△は益) | 5 | - |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 21 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -57 | |
売上債権の増減額(△は増加) | 862 | 163 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 324 | 345 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -983 | -85 |
その他の増減 | 204 | 161 |
小計 | 3,935 | 3,661 |
利息及び配当金の受取額 | 62 | 70 |
利息の支払額 | -8 | -11 |
保険金の受取額 | - | 302 |
法人税等の支払額 | -495 | -634 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,494 | 3,388 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -934 | -2,148 |
定期預金の払戻による収入 | 931 | 1,822 |
有価証券の売却及び償還による収入 | 294 | 200 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,868 | -2,615 |
有形固定資産の売却による収入 | 5 | 23 |
無形固定資産の取得による支出 | -255 | -317 |
投資有価証券の取得による支出 | -122 | -36 |
投資有価証券の売却による収入 | 0 | 70 |
貸付けによる支出 | -3 | -2 |
貸付金の回収による収入 | 3 | 2 |
その他の投資による支出 | -47 | -50 |
その他の投資による収入 | - | 39 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,997 | -3,013 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -1 | -55 |
長期借入れによる収入 | 960 | 2,600 |
長期借入金の返済による支出 | -1,052 | -1,123 |
自己株式の取得による支出 | - | |
配当金の支払額 | -273 | -358 |
その他の支出 | - | -37 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -368 | 1,025 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 127 | -237 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,255 | 1,162 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,620 | 8,782 |