有価証券報告書-第77期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,638 | 2,290 |
減価償却費 | 939 | 994 |
減損損失 | 5 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 86 | 34 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 198 | |
受取利息及び受取配当金 | -39 | -39 |
支払利息 | 9 | 7 |
為替差損益(△は益) | 15 | 37 |
固定資産売却損益(△は益) | - | -2 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 2 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -307 |
保険解約損益(△は益) | 0 | -4 |
売上債権の増減額(△は増加) | 571 | -832 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 37 | -352 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -212 | 602 |
その他の増減 | 217 | -344 |
小計 | 4,268 | 2,283 |
利息及び配当金の受取額 | 41 | 36 |
利息の支払額 | -9 | -7 |
法人税等の支払額 | -503 | -601 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,797 | 1,711 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -70 | -997 |
定期預金の払戻による収入 | 81 | 709 |
有価証券の売却及び償還による収入 | 119 | 100 |
有形固定資産の取得による支出 | -880 | -1,495 |
有形固定資産の売却による収入 | 22 | 26 |
無形固定資産の取得による支出 | -116 | -161 |
投資有価証券の取得による支出 | -224 | -62 |
投資有価証券の売却による収入 | 0 | 369 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 8 |
貸付けによる支出 | -13 | -155 |
貸付金の回収による収入 | 4 | 3 |
その他の投資による支出 | -12 | -13 |
その他の投資による収入 | 30 | 51 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,060 | -1,616 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -200 | - |
長期借入れによる収入 | 900 | 900 |
長期借入金の返済による支出 | -1,152 | -920 |
自己株式の取得による支出 | - | |
配当金の支払額 | -210 | -302 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -663 | -322 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -11 | -160 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,062 | -386 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,751 | 6,364 |