平河ヒューテック（5821）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,121 | 2,638 |
| 減価償却費 | 965 | 939 |
| 減損損失 | 116 | 5 |
| 為替換算調整勘定取崩額 | 78 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 107 | 86 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | ||
| 受取利息及び受取配当金 | -52 | -39 |
| 支払利息 | 19 | 9 |
| 為替差損益（△は益） | 85 | 15 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -98 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 26 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1 | － |
| 保険解約損益（△は益） | -2 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -510 | 571 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -204 | 37 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 137 | -212 |
| その他の増減 | -51 | 217 |
| 小計 | 2,734 | 4,268 |
| 利息及び配当金の受取額 | 51 | 41 |
| 利息の支払額 | -18 | -9 |
| 法人税等の支払額 | -599 | -503 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,167 | 3,797 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -53 | -70 |
| 定期預金の払戻による収入 | 12 | 81 |
| 有価証券の取得による支出 | -100 | － |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 326 | 119 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -649 | -880 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 155 | 22 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -42 | -116 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -527 | -224 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 403 | 0 |
| 貸付けによる支出 | -2 | -13 |
| 貸付金の回収による収入 | 6 | 4 |
| その他の投資による支出 | -25 | -12 |
| その他の投資による収入 | 47 | 30 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -450 | -1,060 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -379 | -200 |
| 長期借入れによる収入 | 900 | 900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,081 | -1,152 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -161 | -210 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -722 | -663 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -247 | -11 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 747 | 2,062 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 36 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,688 | 6,751 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
