有価証券報告書-第76期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,121 | 2,638 |
減価償却費 | 965 | 939 |
減損損失 | 116 | 5 |
為替換算調整勘定取崩額 | 78 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 107 | 86 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | ||
受取利息及び受取配当金 | -52 | -39 |
支払利息 | 19 | 9 |
為替差損益(△は益) | 85 | 15 |
固定資産売却損益(△は益) | -98 | - |
投資有価証券評価損益(△は益) | 26 | - |
投資有価証券売却損益(△は益) | -1 | - |
保険解約損益(△は益) | -2 | 0 |
売上債権の増減額(△は増加) | -510 | 571 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -204 | 37 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 137 | -212 |
その他の増減 | -51 | 217 |
小計 | 2,734 | 4,268 |
利息及び配当金の受取額 | 51 | 41 |
利息の支払額 | -18 | -9 |
法人税等の支払額 | -599 | -503 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,167 | 3,797 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -53 | -70 |
定期預金の払戻による収入 | 12 | 81 |
有価証券の取得による支出 | -100 | - |
有価証券の売却及び償還による収入 | 326 | 119 |
有形固定資産の取得による支出 | -649 | -880 |
有形固定資産の売却による収入 | 155 | 22 |
無形固定資産の取得による支出 | -42 | -116 |
投資有価証券の取得による支出 | -527 | -224 |
投資有価証券の売却による収入 | 403 | 0 |
貸付けによる支出 | -2 | -13 |
貸付金の回収による収入 | 6 | 4 |
その他の投資による支出 | -25 | -12 |
その他の投資による収入 | 47 | 30 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -450 | -1,060 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -379 | -200 |
長期借入れによる収入 | 900 | 900 |
長期借入金の返済による支出 | -1,081 | -1,152 |
自己株式の取得による支出 | - | |
配当金の支払額 | -161 | -210 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -722 | -663 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -247 | -11 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 747 | 2,062 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 36 | - |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,688 | 6,751 |