平河ヒューテック（5821）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,374 | 2,121 |
| 減価償却費 | 889 | 965 |
| 減損損失 | － | 116 |
| 為替換算調整勘定取崩額 | － | 78 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 53 | 107 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | ||
| 受取利息及び受取配当金 | -36 | -52 |
| 支払利息 | 17 | 19 |
| 為替差損益（△は益） | -149 | 85 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -98 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 26 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1 | |
| 受取保険金 | -3 | -2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 189 | -510 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -157 | -204 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -251 | 137 |
| その他の増減 | -19 | -51 |
| 小計 | 1,906 | 2,734 |
| 利息及び配当金の受取額 | 36 | 51 |
| 利息の支払額 | -17 | -18 |
| 法人税等の支払額 | -420 | -599 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,505 | 2,167 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -5 | -53 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 12 |
| 有価証券の取得による支出 | -49 | -100 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 149 | 326 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -863 | -649 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9 | 155 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -34 | -42 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -747 | -527 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 206 | 403 |
| 貸付けによる支出 | -7 | -2 |
| 貸付金の回収による収入 | 4 | 6 |
| その他の投資による支出 | -10 | -25 |
| その他の投資による収入 | 82 | 47 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,264 | -450 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -140 | -379 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000 | 900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -818 | -1,081 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 3 | － |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -154 | -161 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -109 | -722 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 449 | -247 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 579 | 747 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,904 | 4,688 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 36 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
