有価証券報告書-第74期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,108 | 1,374 |
| 減価償却費 | 853 | 889 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 21 | 53 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -34 | -36 |
| 支払利息 | 21 | 17 |
| 為替差損益（△は益） | -109 | -149 |
| 違約金収入 | -240 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -48 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2 | |
| 受取保険金 | -5 | -3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -726 | 189 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -390 | -157 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -84 | -251 |
| その他の増減 | 33 | -19 |
| 小計 | 401 | 1,906 |
| 利息及び配当金の受取額 | 38 | 36 |
| 利息の支払額 | -20 | -17 |
| 法人税等の支払額 | -326 | -420 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 92 | 1,505 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -5 |
| 定期預金の払戻による収入 | 20 | － |
| 有価証券の取得による支出 | -190 | -49 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 914 | 149 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -808 | -863 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 182 | 9 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -23 | -34 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -387 | -747 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3 | 206 |
| 貸付けによる支出 | -3 | -7 |
| 貸付金の回収による収入 | 4 | 4 |
| 子会社株式の取得による支出 | -14 | － |
| その他の投資による支出 | -30 | -10 |
| その他の投資による収入 | 61 | 82 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -271 | -1,264 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -196 | -140 |
| 長期借入れによる収入 | 1,200 | 1,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -990 | -818 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 3 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -154 | -154 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -141 | -109 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 281 | 449 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -40 | 579 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,324 | 3,904 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 307 | － |