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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2012年4月1日至 2013年3月31日	自 2013年4月1日至 2014年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	690	1,108
減価償却費	763	853
減損損失	57	－
退職給付引当金の増減額（△は減少）	59	－
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	－	21
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-2	4
受取利息及び受取配当金	-28	-34
支払利息	27	21
為替差損益（△は益）	-129	-109
違約金収入	－	-240
固定資産売却損益（△は益）	－	-48
投資有価証券評価損益（△は益）	135	－
投資有価証券売却損益（△は益）	-28	-2
受取保険金	－	-5
売上債権の増減額（△は増加）	383	-726
たな卸資産の増減額（△は増加）	-88	-390
仕入債務の増減額（△は減少）	-69	-84
その他の増減	-96	33
小計	1,674	401
利息及び配当金の受取額	26	38
利息の支払額	-26	-20
役員退職慰労金の支払額	-888	－
法人税等の支払額	-208	-326
営業活動によるキャッシュ・フロー	576	92
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の払戻による収入	241	20
有価証券の取得による支出	-257	-190
有価証券の売却及び償還による収入	407	914
有形固定資産の取得による支出	-832	-808
有形固定資産の売却による収入	15	182
無形固定資産の取得による支出	-11	-23
投資有価証券の取得による支出	-843	-387
投資有価証券の売却による収入	183	3
貸付けによる支出	-5	-3
貸付金の回収による収入	10	4
子会社株式の取得による支出	－	-14
その他の投資による支出	-15	-30
その他の投資による収入	15	61
投資活動によるキャッシュ・フロー	-1,091	-271
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	588	-196
長期借入れによる収入	700	1,200
長期借入金の返済による支出	-991	-990
株式の発行による収入	9	－
自己株式の取得による支出	-96
配当金の支払額	-156	-154
財務活動によるキャッシュ・フロー	52	-141
現金及び現金同等物に係る換算差額	358	281
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-103	-40
現金及び現金同等物の四半期末残高	3,057	3,324
連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	59	－
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	407	307

5821 平河ヒューテック

有価証券報告書-第73期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

連結決算

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