平河ヒューテック（5821）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,210 | 1,520 |
| 減価償却費 | 1,123 | 1,152 |
| 受取保険金 | -302 | -22 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 46 | 12 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 12 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -72 | -62 |
| 支払利息 | 12 | 15 |
| 為替差損益（△は益） | 81 | -60 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -93 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 21 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -57 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 163 | -481 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 345 | -402 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -85 | -146 |
| その他の増減 | 161 | 170 |
| 小計 | 3,661 | 1,603 |
| 利息及び配当金の受取額 | 70 | 66 |
| 利息の支払額 | -11 | -17 |
| 保険金の受取額 | 302 | － |
| 法人税等の支払額 | -634 | -335 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,388 | 1,317 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,148 | -2,932 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,822 | 2,262 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 200 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,615 | -2,455 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 23 | 299 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -317 | -182 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -36 | -123 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 70 | － |
| 保険積立金の払戻による収入 | 39 | 128 |
| その他の投資による支出 | -52 | -18 |
| その他の投資による収入 | 2 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,013 | -3,018 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -55 | 68 |
| 長期借入れによる収入 | 2,600 | 1,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,123 | -1,577 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -358 | -351 |
| その他の支出 | -37 | -47 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,025 | -306 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -237 | 158 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,162 | -1,848 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,782 | 6,934 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
