平河ヒューテック（5821）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,115 | 1,305 |
| 減価償却費 | 745 | 771 |
| 為替差損益（△は益） | -134 | 255 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -9 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,227 | 45 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 771 | 189 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,362 | 18 |
| その他 | -141 | 160 |
| 小計 | 2,213 | 2,745 |
| 利息及び配当金の受取額 | 85 | 142 |
| 利息の支払額 | -16 | -18 |
| 法人税等の支払額 | -443 | -489 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,838 | 2,380 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,501 | -3,222 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,108 | 2,410 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 100 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -330 | -953 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12 | -1 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -17 | -14 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 27 | － |
| その他 | -5 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -619 | -1,786 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 900 | 650 |
| 長期借入金の返済による支出 | -801 | -1,028 |
| 配当金の支払額 | -309 | -252 |
| その他 | -32 | -36 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -242 | -667 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 546 | -326 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,522 | -399 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,022 | 9,821 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
