有価証券報告書-第81期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,520 | 2,059 |
| 減価償却費 | 1,152 | 1,373 |
| 減損損失 | － | 20 |
| 受取保険金 | -22 | -81 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 12 | -38 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | -1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -62 | -55 |
| 支払利息 | 15 | 13 |
| 為替差損益（△は益） | -60 | -130 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -93 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -481 | 143 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -402 | -1,814 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -146 | 737 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -614 | |
| その他の増減 | 170 | -189 |
| 小計 | 1,603 | 1,421 |
| 利息及び配当金の受取額 | 66 | 55 |
| 利息の支払額 | -17 | -13 |
| 法人税等の支払額 | -335 | -496 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,317 | 968 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,932 | -1,678 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,262 | 2,416 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -201 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | － | 200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,455 | -1,086 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 299 | 221 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -182 | -85 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -123 | -128 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 128 | 175 |
| その他の投資による支出 | -18 | -120 |
| その他の投資による収入 | 2 | 3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,018 | -284 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 68 | 152 |
| 長期借入れによる収入 | 1,600 | 1,750 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,577 | -1,768 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -351 | -372 |
| その他の支出 | -47 | -66 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -306 | -305 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 158 | 558 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,848 | 936 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,934 | 7,871 |