キャッシュ・フローの状況
2023年11月7日 15:06
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -2億4200万、営業活動によるキャッシュ・フロー 18億3800万、投資活動によるキャッシュ・フロー -6億1900万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 2,156 | -1,883 | 453 | 273 | -1,956 | 3,302 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 1,622 | -1,261 | -471 | 362 | -1,586 | 2,792 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 1,544 | -1,549 | -241 | -5 | -178 | 2,506 | 通期 | 1,733 | -1,829 | -461 | -96 | -262 | 2,248 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 273 | -143 | -281 | 131 | -56 | 2,021 | 3Q | 455 | 114 | -337 | 569 | -126 | 2,318 | 通期 | 1,125 | 87 | -476 | 1,212 | -311 | 2,780 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 311 | -1,467 | 646 | -1,156 | -2,135 | 2,239 | 通期 | 1,114 | -1,953 | 754 | -839 | -2,471 | 2,695 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 159 | -775 | 703 | -616 | -555 | 3,102 | 通期 | 576 | -1,091 | 53 | -515 | -843 | 3,058 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | -99 | -185 | -491 | -284 | -473 | 2,726 | 通期 | 92 | -271 | -141 | -179 | -831 | 3,324 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 878 | -537 | -477 | 341 | -431 | 3,374 | 通期 | 1,505 | -1,264 | -109 | 241 | -897 | 3,904 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 1,077 | -243 | -784 | 834 | -361 | 3,939 | 通期 | 2,167 | -450 | -722 | 1,717 | -691 | 4,688 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 1,894 | -528 | -627 | 1,366 | -351 | 4,986 | 通期 | 3,797 | -1,060 | -663 | 2,737 | -996 | 6,751 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 988 | -1,268 | -654 | -280 | -811 | 5,856 | 通期 | 1,711 | -1,616 | -322 | 95 | -1,656 | 6,364 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 1,790 | -1,084 | -656 | 706 | -1,156 | 6,627 | 通期 | 3,494 | -1,997 | -368 | 1,497 | -2,153 | 7,620 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 1,291 | -2,119 | -733 | -828 | -1,526 | 5,792 | 通期 | 3,388 | -3,013 | 1,025 | 375 | -2,781 | 8,782 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 1,295 | -2,260 | 64 | -965 | -1,464 | 7,798 | 通期 | 1,317 | -3,018 | -306 | -1,701 | -2,498 | 6,934 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 591 | -18 | -137 | 573 | -553 | 7,411 | 通期 | 968 | -284 | -305 | 684 | -1,181 | 7,871 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 37 | 1,052 | -654 | 1,089 | -1,161 | 9,049 | 通期 | 1,597 | -677 | -1,678 | 920 | -1,962 | 7,499 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 1,838 | -619 | -242 | 1,219 | -342 | 9,022 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月（連）
- 21億5630万
- 2009年3月（連） -24.76%
- 16億2249万
- 2010年3月（連） +6.81%
- 17億3306万
- 2011年3月（連） -35.08%
- 11億2503万
- 2012年3月（連） -1%
- 11億1374万
- 2013年3月（連） -48.25%
- 5億7641万
- 2014年3月（連） -84.04%
- 9200万
- 2015年3月（連） 大幅増
- 15億500万
- 2016年3月（連） +43.99%
- 21億6700万
- 2017年3月（連） +75.22%
- 37億9700万
- 2018年3月（連） -54.94%
- 17億1100万
- 2019年3月（連） +104.21%
- 34億9400万
- 2020年3月（連） -3.03%
- 33億8800万
- 2021年3月（連） -61.13%
- 13億1700万
- 2022年3月（連） -26.5%
- 9億6800万
- 2023年3月（連） +64.98%
- 15億9700万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月（連）資金投入
- -18億8282万
- 2009年3月（連）投入-33.04%
- -12億6066万
- 2010年3月（連）投入+45.08%
- -18億2893万
- 2011年3月（連）資金回収
- 8715万
- 2012年3月（連）資金投入
- -19億5314万
- 2013年3月（連）投入-44.14%
- -10億9102万
- 2014年3月（連）投入-75.16%
- -2億7100万
- 2015年3月（連）投入+366.42%
- -12億6400万
- 2016年3月（連）投入-64.4%
- -4億5000万
- 2017年3月（連）投入+135.56%
- -10億6000万
- 2018年3月（連）投入+52.45%
- -16億1600万
- 2019年3月（連）投入+23.58%
- -19億9700万
- 2020年3月（連）投入+50.88%
- -30億1300万
- 2021年3月（連）投入+0.17%
- -30億1800万
- 2022年3月（連）投入-90.59%
- -2億8400万
- 2023年3月（連）投入+138.38%
- -6億7700万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月（連）資金調達
- 4億5303万
- 2009年3月（連）返済還元
- -4億7141万
- 2010年3月（連）返済還元
- -4億6146万
- 2011年3月（連）返済還元
- -4億7633万
- 2012年3月（連）資金調達
- 7億5430万
- 2013年3月（連）資金調達
- 5264万
- 2014年3月（連）返済還元
- -1億4100万
- 2015年3月（連）返済還元
- -1億900万
- 2016年3月（連）返済還元
- -7億2200万
- 2017年3月（連）返済還元
- -6億6300万
- 2018年3月（連）返済還元
- -3億2200万
- 2019年3月（連）返済還元
- -3億6800万
- 2020年3月（連）資金調達
- 10億2500万
- 2021年3月（連）返済還元
- -3億600万
- 2022年3月（連）返済還元
- -3億500万
- 2023年3月（連）返済還元
- -16億7800万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月（連）
- 2億7348万
- 2009年3月（連） +32.31%
- 3億6183万
- 2010年3月（連） マイ転
- -9587万
- 2011年3月（連） プラ転
- 12億1218万
- 2012年3月（連） マイ転
- -8億3939万
- 2013年3月（連）
- -5億1461万
- 2014年3月（連）
- -1億7900万
- 2015年3月（連） プラ転
- 2億4100万
- 2016年3月（連） +612.45%
- 17億1700万
- 2017年3月（連） +59.41%
- 27億3700万
- 2018年3月（連） -96.53%
- 9500万
- 2019年3月（連） 大幅増
- 14億9700万
- 2020年3月（連） -74.95%
- 3億7500万
- 2021年3月（連） マイ転
- -17億100万
- 2022年3月（連） プラ転
- 6億8400万
- 2023年3月（連） +34.5%
- 9億2000万
設備投資#6#7*
- 2008年3月（連）
- -19億5619万
- 2009年3月（連）減少-18.91%
- -15億8636万
- 2010年3月（連）減少-83.47%
- -2億6219万
- 2011年3月（連）増加+18.53%
- -3億1076万
- 2012年3月（連）増加+694.98%
- -24億7055万
- 2013年3月（連）減少-65.87%
- -8億4331万
- 2014年3月（連）減少-1.46%
- -8億3100万
- 2015年3月（連）増加+7.94%
- -8億9700万
- 2016年3月（連）減少-22.97%
- -6億9100万
- 2017年3月（連）増加+44.14%
- -9億9600万
- 2018年3月（連）増加+66.27%
- -16億5600万
- 2019年3月（連）増加+30.01%
- -21億5300万
- 2020年3月（連）増加+29.17%
- -27億8100万
- 2021年3月（連）減少-10.18%
- -24億9800万
- 2022年3月（連）減少-52.72%
- -11億8100万
- 2023年3月（連）増加+66.13%
- -19億6200万
現金等#8
- 2008年3月（連）
- 33億192万
- 2009年3月（連） -15.43%
- 27億9241万
- 2010年3月（連） -19.48%
- 22億4841万
- 2011年3月（連） +23.66%
- 27億8037万
- 2012年3月（連） -3.08%
- 26億9470万
- 2013年3月（連） +13.47%
- 30億5766万
- 2014年3月（連） +8.71%
- 33億2400万
- 2015年3月（連） +17.45%
- 39億400万
- 2016年3月（連） +20.08%
- 46億8800万
- 2017年3月（連） +44.01%
- 67億5100万
- 2018年3月（連） -5.73%
- 63億6400万
- 2019年3月（連） +19.74%
- 76億2000万
- 2020年3月（連） +15.25%
- 87億8200万
- 2021年3月（連） -21.04%
- 69億3400万
- 2022年3月（連） +13.51%
- 78億7100万
- 2023年3月（連） -4.73%
- 74億9900万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 10.6%
- 2009年3月（連）
- 8.88%
- 2010年3月（連）
- 13.35%
- 2011年3月（連）
- 7.55%
- 2012年3月（連）
- 6.05%
- 2013年3月（連）
- 2.93%
- 2014年3月（連）
- 0.39%
- 2015年3月（連）
- 6.07%
- 2016年3月（連）
- 7.75%
- 2017年3月（連）
- 15.52%
- 2018年3月（連）
- 6.58%
- 2019年3月（連）
- 13.01%
- 2020年3月（連）
- 13.62%
- 2021年3月（連）
- 5.74%
- 2022年3月（連）
- 3.48%
- 2023年3月（連）
- 4.96%