平河ヒューテック（5821）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 438,791 | 564,454 |
| 減価償却費 | 799,498 | 710,170 |
| 負ののれん償却額 | -21,994 | -10,997 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -158,985 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 30,305 | 53,342 |
| 減損損失 | 15,102 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,588 | 3,905 |
| 受取利息及び受取配当金 | -31,198 | -29,038 |
| 支払利息 | 25,102 | 16,279 |
| 為替差損益（△は益） | 5,157 | 77,135 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3,829 | 25,782 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -510 |
| 受取保険金 | － | -17,262 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 180,185 | -109,439 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 114,908 | -340,194 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 408,477 | 95,917 |
| その他の増減 | -198,665 | 238,924 |
| 小計 | 1,606,928 | 1,278,469 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29,694 | 30,334 |
| 利息の支払額 | -24,323 | -15,740 |
| 法人税等の支払額 | -39,537 | -168,034 |
| 法人税等の還付額 | 160,300 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,733,062 | 1,125,030 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,300,000 | -100,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 315,000 | 600,000 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -249,627 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | － | 200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -260,279 | -307,685 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12,106 | 13,926 |
| 有形固定資産の売却に係る手付金収入 | － | 150,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,911 | -3,082 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -536,309 | -345,392 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 2,150 |
| 子会社株式の取得による支出 | -38,624 | － |
| 貸付けによる支出 | -5,840 | -6,050 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,342 | 2,915 |
| その他の投資による支出 | -24,774 | -19,931 |
| その他の投資による収入 | 9,358 | 149,929 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,828,932 | 87,150 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -5,433 | -44,170 |
| 長期借入金の返済による支出 | -384,284 | -331,784 |
| 株式の発行による収入 | 11,970 | 11,970 |
| 自己株式の取得による支出 | -199 | -88 |
| 親会社による配当金の支払額 | -83,513 | -112,259 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -461,460 | -476,332 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 13,323 | -203,883 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -544,007 | 531,964 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,792,419 | 2,248,411 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,248,411 | 2,780,375 |
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