有価証券報告書-第70期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 438,791 | 564,454 |
減価償却費 | 799,498 | 710,170 |
負ののれん償却額 | -21,994 | -10,997 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -158,985 | - |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 30,305 | 53,342 |
減損損失 | 15,102 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -3,588 | 3,905 |
受取利息及び受取配当金 | -31,198 | -29,038 |
支払利息 | 25,102 | 16,279 |
為替差損益(△は益) | 5,157 | 77,135 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 3,829 | 25,782 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -510 |
受取保険金 | - | -17,262 |
売上債権の増減額(△は増加) | 180,185 | -109,439 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 114,908 | -340,194 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 408,477 | 95,917 |
その他の増減 | -198,665 | 238,924 |
小計 | 1,606,928 | 1,278,469 |
利息及び配当金の受取額 | 29,694 | 30,334 |
利息の支払額 | -24,323 | -15,740 |
法人税等の支払額 | -39,537 | -168,034 |
法人税等の還付額 | 160,300 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,733,062 | 1,125,030 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -1,300,000 | -100,000 |
定期預金の払戻による収入 | 315,000 | 600,000 |
有価証券の取得による支出 | - | -249,627 |
有価証券の売却及び償還による収入 | - | 200,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -260,279 | -307,685 |
有形固定資産の売却による収入 | 12,106 | 13,926 |
有形固定資産の売却に係る手付金収入 | - | 150,000 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,911 | -3,082 |
投資有価証券の取得による支出 | -536,309 | -345,392 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 2,150 |
子会社株式の取得による支出 | -38,624 | - |
貸付けによる支出 | -5,840 | -6,050 |
貸付金の回収による収入 | 2,342 | 2,915 |
その他の投資による支出 | -24,774 | -19,931 |
その他の投資による収入 | 9,358 | 149,929 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,828,932 | 87,150 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -5,433 | -44,170 |
長期借入金の返済による支出 | -384,284 | -331,784 |
株式の発行による収入 | 11,970 | 11,970 |
自己株式の取得による支出 | -199 | -88 |
親会社による配当金の支払額 | -83,513 | -112,259 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -461,460 | -476,332 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 13,323 | -203,883 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -544,007 | 531,964 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,792,419 | 2,248,411 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,248,411 | 2,780,375 |