平河ヒューテック（5821）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 564,454 | 1,555,758 |
| 減価償却費 | 710,170 | 917,696 |
| 負ののれん償却額 | -10,997 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 53,342 | -175,192 |
| 減損損失 | － | 6,784 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,905 | -4,747 |
| 受取利息及び受取配当金 | -29,038 | -32,163 |
| 支払利息 | 16,279 | 22,376 |
| 為替差損益（△は益） | 77,135 | 18,545 |
| 負ののれん発生益 | － | -378,577 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -1,224,056 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 25,782 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -510 | -23,200 |
| 受取保険金 | -17,262 | -4,421 |
| 保険差益 | － | -24,586 |
| 役員退職慰労金 | － | 695,829 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -109,439 | 140,520 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -340,194 | -166,890 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 95,917 | -249,191 |
| その他の増減 | 238,924 | 192,606 |
| 小計 | 1,278,469 | 1,267,089 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30,334 | 31,398 |
| 保険金の受取額 | － | 119,940 |
| 利息の支払額 | -15,740 | -27,585 |
| 法人税等の支払額 | -168,034 | -277,095 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,125,030 | 1,113,747 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -100,000 | -239,680 |
| 定期預金の払戻による収入 | 600,000 | 1,045,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -249,627 | -2,299,659 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 200,000 | 2,931,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -307,685 | -2,449,896 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13,926 | 1,229,309 |
| 有形固定資産の売却に係る手付金収入 | 150,000 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,082 | -20,655 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -345,392 | -1,051,288 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,150 | 186,600 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -929,465 |
| 貸付けによる支出 | -6,050 | -388,071 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,915 | 5,634 |
| その他の投資による支出 | -19,931 | -20,447 |
| その他の投資による収入 | 149,929 | 48,478 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 87,150 | -1,953,141 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -44,170 | 50,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -331,784 | -666,172 |
| 株式の発行による収入 | 11,970 | 11,970 |
| 自己株式の取得による支出 | -88 | -33 |
| 親会社による配当金の支払額 | -112,259 | -141,462 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -476,332 | 754,302 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -203,883 | -61,228 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 531,964 | -146,319 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,248,411 | 2,780,375 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 60,653 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,780,375 | 2,694,709 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
