有価証券報告書-第69期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 438,191 | 438,791 |
減価償却費 | 853,595 | 799,498 |
負ののれん償却額 | -21,994 | -21,994 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -14,752 | -158,985 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 49,271 | 30,305 |
減損損失 | 11,324 | 15,102 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -50,681 | -3,588 |
受取利息及び受取配当金 | -47,306 | -31,198 |
支払利息 | 21,802 | 25,102 |
為替差損益(△は益) | 88,819 | 5,157 |
有形固定資産除却損 | 174,750 | - |
投資有価証券評価損益(△は益) | 96,065 | 3,829 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -335,365 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,175,293 | 180,185 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 781,314 | 114,908 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,017,337 | 408,477 |
その他の増減 | -299,619 | -198,665 |
小計 | 1,903,369 | 1,606,928 |
利息及び配当金の受取額 | 47,745 | 29,694 |
利息の支払額 | -24,075 | -24,323 |
法人税等の支払額 | -304,541 | -39,537 |
法人税等の還付額 | - | 160,300 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,622,499 | 1,733,062 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -100,000 | -1,300,000 |
定期預金の払戻による収入 | 110,000 | 315,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,582,636 | -260,279 |
有形固定資産の売却による収入 | 28,188 | 12,106 |
無形固定資産の取得による支出 | -3,729 | -1,911 |
投資有価証券の取得による支出 | -105,143 | -536,309 |
投資有価証券の売却による収入 | 378,410 | - |
子会社株式の取得による支出 | - | -38,624 |
貸付けによる支出 | -4,900 | -5,840 |
貸付金の回収による収入 | 1,945 | 2,342 |
その他の投資による支出 | -30,991 | -24,774 |
その他の投資による収入 | 48,196 | 9,358 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,260,660 | -1,828,932 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | - | -5,433 |
長期借入れによる収入 | 2,000,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -119,000 | -384,284 |
株式の発行による収入 | 11,970 | 11,970 |
自己株式の取得による支出 | -2,194,321 | -199 |
親会社による配当金の支払額 | -170,065 | -83,513 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -471,417 | -461,460 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -399,929 | 13,323 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -509,507 | -544,007 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,301,926 | 2,792,419 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,792,419 | 2,248,411 |