平河ヒューテック（5821）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 438,191 | 438,791 |
| 減価償却費 | 853,595 | 799,498 |
| 負ののれん償却額 | -21,994 | -21,994 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -14,752 | -158,985 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 49,271 | 30,305 |
| 減損損失 | 11,324 | 15,102 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -50,681 | -3,588 |
| 受取利息及び受取配当金 | -47,306 | -31,198 |
| 支払利息 | 21,802 | 25,102 |
| 為替差損益（△は益） | 88,819 | 5,157 |
| 有形固定資産除却損 | 174,750 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 96,065 | 3,829 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -335,365 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,175,293 | 180,185 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 781,314 | 114,908 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,017,337 | 408,477 |
| その他の増減 | -299,619 | -198,665 |
| 小計 | 1,903,369 | 1,606,928 |
| 利息及び配当金の受取額 | 47,745 | 29,694 |
| 利息の支払額 | -24,075 | -24,323 |
| 法人税等の支払額 | -304,541 | -39,537 |
| 法人税等の還付額 | － | 160,300 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,622,499 | 1,733,062 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -100,000 | -1,300,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 110,000 | 315,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,582,636 | -260,279 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 28,188 | 12,106 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,729 | -1,911 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -105,143 | -536,309 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 378,410 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -38,624 |
| 貸付けによる支出 | -4,900 | -5,840 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,945 | 2,342 |
| その他の投資による支出 | -30,991 | -24,774 |
| その他の投資による収入 | 48,196 | 9,358 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,260,660 | -1,828,932 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -5,433 |
| 長期借入れによる収入 | 2,000,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -119,000 | -384,284 |
| 株式の発行による収入 | 11,970 | 11,970 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,194,321 | -199 |
| 親会社による配当金の支払額 | -170,065 | -83,513 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -471,417 | -461,460 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -399,929 | 13,323 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -509,507 | -544,007 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,301,926 | 2,792,419 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,792,419 | 2,248,411 |
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