平河ヒューテック（5821）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,275,410 | 438,191 |
| 減価償却費 | 720,815 | 853,595 |
| 減損損失 | － | 11,324 |
| 負ののれん償却額 | -21,994 | -21,994 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,940 | -14,752 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 14,439 | 49,271 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 20,483 | -50,681 |
| 受取利息及び受取配当金 | -77,582 | -47,306 |
| 支払利息 | 14,709 | 21,802 |
| 為替差損益（△は益） | 32,300 | 88,819 |
| 有形固定資産売却益 | -635 | － |
| 有形固定資産除却損 | 46,363 | 174,750 |
| 有形固定資産売却損 | 1,789 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 96,065 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -51,281 | -335,365 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 665,585 | 1,175,293 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 49,090 | 781,314 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -138,996 | -1,017,337 |
| その他の増減 | -161,220 | -299,619 |
| 小計 | 2,384,335 | 1,903,369 |
| 利息及び配当金の受取額 | 77,022 | 47,745 |
| 利息の支払額 | -14,623 | -24,075 |
| 法人税等の支払額 | -290,431 | -304,541 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,156,303 | 1,622,499 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -30,000 | -100,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 110,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,937,480 | -1,582,636 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 45,055 | 28,188 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18,718 | -3,729 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -35,417 | -105,143 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 75,290 | 378,410 |
| 貸付けによる支出 | -2,000 | -4,900 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,598 | 1,945 |
| その他の投資による支出 | -31,837 | -30,991 |
| その他の投資による収入 | 50,690 | 48,196 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,882,820 | -1,260,660 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -82,430 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -159,000 | -119,000 |
| 株式の発行による収入 | 852,065 | 11,970 |
| 自己株式の取得による支出 | -443 | -2,194,321 |
| 親会社による配当金の支払額 | -157,160 | -170,065 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 453,031 | -471,417 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -43,661 | -399,929 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 682,853 | -509,507 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,619,073 | 3,301,926 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,301,926 | 2,792,419 |
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