平河ヒューテック（5821）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 157,067 | 524,137 |
| 減価償却費 | 600,429 | 527,245 |
| 減損損失 | 2,337 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -85,584 | － |
| 為替差損益（△は益） | 23,925 | 63,442 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 25,782 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 547,682 | -452,993 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 802 | -389,428 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 295,699 | 32,048 |
| その他 | 11,309 | 252,570 |
| 小計 | 1,553,668 | 582,805 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28,455 | 23,838 |
| 利息の支払額 | -17,919 | -11,364 |
| 法人税等の支払額 | -20,577 | -139,947 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,543,627 | 455,332 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,300,000 | -100,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 215,000 | 500,000 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -49,695 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -176,982 | -123,064 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11,747 | 11,387 |
| 有形固定資産の売却に係る手付金収入 | － | 150,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,455 | -2,978 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -283,872 | -340,453 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 2,150 |
| その他 | -13,317 | 66,251 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,548,880 | 113,597 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 52,460 | -49,765 |
| 長期借入金の返済による支出 | -209,642 | -174,642 |
| 自己株式の取得による支出 | -199 | -76 |
| 配当金の支払額 | -83,513 | -112,259 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -240,894 | -336,743 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -40,365 | -162,855 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -286,513 | 69,330 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,792,419 | 2,505,905 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,505,905 | 2,317,742 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
