平河ヒューテック（5821）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,553,481 | 690,374 |
| 減価償却費 | 917,696 | 763,879 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -161,376 | 59,385 |
| 減損損失 | 6,784 | 57,262 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,743 | -2,241 |
| 受取利息及び受取配当金 | -32,163 | -28,872 |
| 支払利息 | 22,376 | 27,739 |
| 為替差損益（△は益） | 18,545 | -129,595 |
| 負ののれん発生益 | -378,577 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,224,056 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 135,508 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -23,200 | -28,599 |
| 受取保険金 | -4,421 | － |
| 保険差益 | -24,586 | － |
| 役員退職慰労金 | 695,829 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 142,218 | 383,415 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -166,315 | -88,358 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -249,191 | -69,603 |
| その他の増減 | 192,606 | -96,266 |
| 小計 | 1,280,905 | 1,674,027 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31,398 | 26,410 |
| 保険金の受取額 | 119,940 | － |
| 利息の支払額 | -27,585 | -26,632 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -13,816 | -888,700 |
| 法人税等の支払額 | -277,095 | -208,694 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,113,747 | 576,410 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -239,680 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,045,000 | 241,578 |
| 有価証券の取得による支出 | -2,299,659 | -257,613 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 2,931,000 | 407,489 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,449,896 | -832,191 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,229,309 | 15,386 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20,655 | -11,123 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,051,288 | -843,061 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 186,600 | 183,726 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -929,465 | － |
| 貸付けによる支出 | -388,071 | -5,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,634 | 10,541 |
| その他の投資による支出 | -20,447 | -15,987 |
| その他の投資による収入 | 48,478 | 15,226 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,953,141 | -1,091,027 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 50,000 | 588,518 |
| 長期借入れによる収入 | 1,500,000 | 700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -666,172 | -991,940 |
| 株式の発行による収入 | 11,970 | 9,240 |
| 自己株式の取得による支出 | -33 | -96,316 |
| 親会社による配当金の支払額 | -141,462 | -156,861 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 754,302 | 52,640 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -61,228 | 358,175 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -146,319 | -103,800 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,780,375 | 2,694,709 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 59,497 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 60,653 | 407,258 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,694,709 | 3,057,665 |
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