#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: 当連結会計年度末の資産合計は、350億44百万円となり、前連結会計年度末に比べ17億78百万円増加しました。流動資産は209億53百万円となり、前連結会計年度末に比べ4億56百万円増加しました。主な増加は、現金及び預金が14億81百万円増加、主な減少は、受取手形及び売掛金が3億37百万円、商品及び製品が2億23百万円、有価証券が2億円減少しました。有形固定資産は112億89百万円となり、前連結会計年度末に比べ11億52百万円増加しました。主な増加は、建設仮勘定が6億45百万円、建物及び構築物(純額)が4億33百万円増加しました。
当連結会計年度末の負債合計は、93億49百万円となり、前連結会計年度末に比べ9億79百万円増加しました。流動負債は46億7百万円となり、前連結会計年度末に比べ71百万円減少しました。主な減少は、支払手形及び買掛金が2億52百万円、未払金が1億69百万円減少しました。主な増加は、短期借入金が4億16百万円増加しました。固定負債は47億41百万円となり、前連結会計年度末に比べ10億51百万円増加しました。主な増加は、長期借入金が10億10百万円増加しました。
当連結会計年度末の純資産合計は256億95百万円となり、前連結会計年度末に比べ7億98百万円増加しました。これは主に親会社株主に帰属する当期純利益16億60百万円及び剰余金の配当3億58百万円によるものであります。
2025/06/27 14:05
#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）: 有価証券及び投資有価証券は、主に満期保有目的の債券及び業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスク及び信用リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが4ヶ月以内の支払期日であります。一部外貨建てのものについては、為替の変動リスクに晒されております。
借入金は、主に設備投資に係る資金調達を目的としたものであり、金利の変動リスクに晒されております。
2025/06/27 14:05