利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、9億68百万円の資金の獲得(前連結会計年度は13億17百万円の資金の獲得)となりました。主な増加要因は、税金等調整前当期純利益20億59百万円、減価償却費13億73百万円、仕入債務の増加7億37百万円であり、主な減少要因は、棚卸資産の増加額18億14百万円、前渡金の増加額6億14百万円、法人税等の支払額4億96百万円であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、2億84百万円の資金の支出(同30億18百万円の資金の支出)となりました。主な増加要因は、定期預金の払戻による収入24億16百万円であり、主な減少要因は、定期預金の預入による支出16億78百万円、有形固定資産の取得による支出10億86百万円であります。

2025/06/27 14:48