営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3)キャッシュ・フローの状況
キャッシュ・フローにつきましては、営業活動によるキャッシュ・フローで7,650百万円の増加(前年同期は6,410百万円の増加)、投資活動によるキャッシュ・フローで1,086百万円の増加(前年同期は8,325百万円の減少)、財務活動によるキャッシュ・フローで7,573百万円の減少(前年同期は2,254百万円の増加)がありました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益8,096百万円(前年同期は4,220百万円)、減価償却費3,090百万円(前年同期は2,955百万円)、売上債権の増加に伴う資金の減少額3,127百万円(前年同期は38百万円の減少)、たな卸資産の増加に伴う資金の減少額184百万円(前年同期は221百万円の増加)、仕入債務の増加に伴う資金の増加額1,181百万円(前年同期は1,186百万円の減少)が主な増減要因であります。

2016/11/14 9:57