キャッシュ・フローの状況
2024年6月28日 11:04
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -12億2600万、投資活動によるキャッシュ・フロー -38億4600万、営業活動によるキャッシュ・フロー 73億5900万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 6,410 | -8,325 | 2,254 | -1,915 | -7,909 | 1,344 | 通期 | 12,953 | -12,089 | 305 | 864 | -11,420 | 2,155 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 7,650 | 1,086 | -7,573 | 8,736 | -2,214 | 3,282 | 通期 | 13,714 | -1,002 | -12,543 | 12,712 | -3,956 | 2,325 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 2,582 | -4,374 | 327 | -1,792 | -4,460 | 857 | 通期 | 6,953 | -8,755 | 845 | -1,802 | -8,916 | 1,329 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 7,400 | -6,549 | -823 | 851 | -6,570 | 1,354 | 通期 | 11,057 | -19,502 | 9,575 | -8,445 | -18,330 | 1,982 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 7,858 | -4,585 | -2,904 | 3,273 | -4,179 | 2,328 | 通期 | 14,261 | -8,159 | -1,392 | 6,102 | -9,676 | 6,489 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 52 | -1,729 | -222 | -1,677 | -1,531 | 4,665 | 通期 | 3,967 | -5,582 | 3,164 | -1,615 | -7,128 | 8,433 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 7,812 | -5,953 | -5,030 | 1,859 | -5,680 | 5,323 | 通期 | 11,860 | -3,605 | -7,206 | 8,255 | -7,242 | 10,070 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 5,066 | -1,913 | -3,760 | 3,153 | -1,803 | 9,911 | 通期 | 9,295 | 4,093 | -13,433 | 13,388 | -4,199 | 10,161 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 1,000 | -1,606 | -3,225 | -606 | -1,259 | 6,731 | 通期 | 7,359 | -3,846 | -1,226 | 3,513 | -5,240 | 12,800 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年3月（連）
- 8億6400万
- 2017年3月（連） 大幅増
- 127億1200万
- 2018年3月（連） マイ転
- -18億200万
- 2019年3月（連） -368.65%
- -84億4500万
- 2020年3月（連） プラ転
- 61億200万
- 2021年3月（連） マイ転
- -16億1500万
- 2022年3月（連） プラ転
- 82億5500万
- 2023年3月（連） +62.18%
- 133億8800万
- 2024年3月（連） -73.76%
- 35億1300万
営業CFマージン
- 2016年3月（連）
- 10.8%
- 2017年3月（連）
- 11.23%
- 2018年3月（連）
- 5.83%
- 2019年3月（連）
- 8.59%
- 2020年3月（連）
- 11.16%
- 2021年3月（連）
- 3.63%
- 2022年3月（連）
- 13.74%
- 2023年3月（連）
- 9.92%
- 2024年3月（連）
- 8.09%