ホッカン HD（5902）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年6月30日 10:36
- 【資料】
- 有価証券報告書-第97期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【短信】
- 2022年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純損失（△） | -96 | -1,646 |
| 減価償却費 | 7,789 | 7,693 |
| 減損損失 | 1,167 | 2,650 |
| のれん償却額 | 250 | 395 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6 | -8 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -20 | -21 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 52 | 24 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 311 | 591 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 1 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -332 | -255 |
| 支払利息 | 364 | 340 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -671 | 249 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -747 | 205 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 30 | － |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 1,431 | 84 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,477 | -428 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,023 | 596 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -439 | -148 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,800 | 1,281 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -3,798 | 208 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -272 | -456 |
| その他 | 23 | 17 |
| 小計 | 5,737 | 11,373 |
| 利息及び配当金の受取額 | 354 | 276 |
| 利息の支払額 | -362 | -334 |
| 法人税等の支払額 | -1,856 | -836 |
| 法人税等の還付額 | 94 | 1,381 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,967 | 11,860 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,806 | -8,145 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 19 | 178 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -90 | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,195 | 4,825 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -38 | -68 |
| 貸付けによる支出 | -60 | |
| 貸付金の回収による収入 | 97 | 21 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,400 | － |
| その他 | -499 | -417 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,582 | -3,605 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 13,097 | 9,597 |
| 短期借入金の返済による支出 | -12,875 | -10,637 |
| 長期借入れによる収入 | 14,000 | 5,582 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,759 | -10,299 |
| リース債務の返済による支出 | -739 | -992 |
| 自己株式の取得による支出 | | -319 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 365 |
| 配当金の支払額 | -557 | -452 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -51 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,164 | -7,206 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 206 | 348 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,755 | 1,396 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,433 | 10,070 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 188 | 239 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
