キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日
至 2025年9月30日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,557 | 4,848 |
| 減価償却費 | 3,038 | 3,050 |
| のれん償却額 | 223 | 213 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | -1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -14 | 8 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | -42 | 15 |
| 従業員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 24 | 19 |
| 棚卸資産廃棄費用引当金の増減額（△は減少） | -112 | -23 |
| 特別調査費用引当金の増減額（△は減少） | -19 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 96 | 60 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 71 | 49 |
| 受取利息及び受取配当金 | -230 | -217 |
| 支払利息 | 222 | 316 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 38 | 15 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4 | -359 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 61 | 19 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,651 | -2,280 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 270 | -198 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -626 | -1,038 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -810 | 1,511 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -921 | -426 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 219 | 157 |
| その他 | -99 | 71 |
| 小計 | 8,593 | 5,812 |
| 利息及び配当金の受取額 | 230 | 216 |
| 利息の支払額 | -209 | -317 |
| 事業構造改革費用の支払額 | -75 | -118 |
| 法人税等の支払額 | -384 | -438 |
| 法人税等の還付額 | 797 | 44 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,952 | 5,199 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,784 | -8,257 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 16 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5 | 507 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -50 | -55 |
| 貸付けによる支出 | | -1 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| その他 | -149 | 88 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,963 | -7,717 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 1,791 | 3,134 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,007 | -2,806 |
| 長期借入れによる収入 | 1,315 | 3,024 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,424 | -3,880 |
| リース債務の返済による支出 | -359 | -187 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 自己株式の処分による収入 | 77 | 8 |
| 配当金の支払額 | -698 | -889 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -9 | -8 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -5 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,319 | -1,604 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -59 | -33 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,390 | -4,155 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 11,410 | 9,116 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
