キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,514 | 4,557 |
| 減価償却費 | 3,151 | 3,038 |
| のれん償却額 | 221 | 223 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | -1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3 | -14 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 12 | -42 |
| 従業員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 22 | 24 |
| 棚卸資産廃棄費用引当金の増減額（△は減少） | － | -112 |
| 特別調査費用引当金の増減額（△は減少） | － | -19 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 33 | 96 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 88 | 71 |
| 受取利息及び受取配当金 | -215 | -230 |
| 支払利息 | 178 | 222 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -17 | 38 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -4 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 55 | 61 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,022 | 2,651 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -776 | 270 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -933 | -626 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,173 | -810 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -363 | -921 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 207 | 219 |
| その他 | -160 | -99 |
| 小計 | 3,169 | 8,593 |
| 利息及び配当金の受取額 | 237 | 230 |
| 利息の支払額 | -176 | -209 |
| 事業構造改革費用の支払額 | -1,291 | -75 |
| 法人税等の支払額 | -1,420 | -384 |
| 法人税等の還付額 | 483 | 797 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,000 | 8,952 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,259 | -5,784 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 92 | 16 |
| 投資有価証券の取得による支出 | | |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 5 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -17 | -50 |
| 貸付けによる支出 | -21 | |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| その他 | -400 | -149 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,606 | -5,963 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 2,564 | 1,791 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,424 | -2,007 |
| 長期借入れによる収入 | 206 | 1,315 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,874 | -4,424 |
| リース債務の返済による支出 | -363 | -359 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 自己株式の処分による収入 | 25 | 77 |
| 配当金の支払額 | -277 | -698 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -81 | -9 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,225 | -4,319 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 400 | -59 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,430 | -1,390 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,731 | 11,410 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
