ホッカン HD（5902）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月13日 15:17
- 【資料】
- 四半期報告書-第99期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,564 | 4,514 |
| 減価償却費 | 3,852 | 3,151 |
| のれん償却額 | 217 | 221 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | -3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -30 | 3 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 17 | 12 |
| 従業員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 20 | 22 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 252 | 33 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 6 | 88 |
| 受取利息及び受取配当金 | -163 | -215 |
| 支払利息 | 165 | 178 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -33 | -17 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -7 | － |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 0 | 55 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,460 | -4,022 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,903 | -776 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -755 | -933 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,070 | 1,173 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 439 | -363 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 780 | 207 |
| その他 | 141 | -160 |
| 小計 | 5,175 | 3,169 |
| 利息及び配当金の受取額 | 191 | 237 |
| 利息の支払額 | -163 | -176 |
| 事業構造改革費用の支払額 | － | -1,291 |
| 法人税等の支払額 | -2,157 | -1,420 |
| 法人税等の還付額 | 2,020 | 483 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,066 | 1,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,803 | -1,259 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 31 | 92 |
| 投資有価証券の取得による支出 | | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 7 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | -59 | -17 |
| 貸付けによる支出 | -1 | -21 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| その他 | -88 | -400 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,913 | -1,606 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 2,574 | 2,564 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,803 | -2,424 |
| 長期借入れによる収入 | 407 | 206 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,192 | -2,874 |
| リース債務の返済による支出 | -403 | -363 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 自己株式の処分による収入 | 18 | 25 |
| 配当金の支払額 | -277 | -277 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -82 | -81 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,760 | -3,225 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 449 | 400 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -158 | -3,430 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,161 | 6,731 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
