ホッカン HD（5902）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年11月10日 15:35
- 【資料】
- 四半期報告書-第98期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,148 | 2,564 |
| 減価償却費 | 3,742 | 3,852 |
| のれん償却額 | 194 | 217 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -38 | -30 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 2 | 17 |
| 従業員株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 20 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 259 | 252 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 5 | 6 |
| 受取利息及び受取配当金 | -142 | -163 |
| 支払利息 | 179 | 165 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -181 | -33 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -7 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 36 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -99 | -2,460 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 80 | -1,903 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -409 | -755 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,431 | 2,070 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -396 | 439 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -273 | 780 |
| その他 | 17 | 141 |
| 小計 | 7,557 | 5,175 |
| 利息及び配当金の受取額 | 163 | 191 |
| 利息の支払額 | -179 | -163 |
| 法人税等の支払額 | -498 | -2,157 |
| 法人税等の還付額 | 769 | 2,020 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,812 | 5,066 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,680 | -1,803 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10 | 31 |
| 投資有価証券の取得による支出 | | |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 7 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -62 | -59 |
| 貸付けによる支出 | | -1 |
| 貸付金の回収による収入 | 8 | 0 |
| その他 | -228 | -88 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,953 | -1,913 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 1,158 | 2,574 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,859 | -2,803 |
| 長期借入れによる収入 | 441 | 407 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,230 | -3,192 |
| リース債務の返済による支出 | -344 | -403 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 自己株式の処分による収入 | 22 | 18 |
| 配当金の支払額 | -167 | -277 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -51 | -82 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,030 | -3,760 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 60 | 449 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,110 | -158 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,070 | 9,911 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
