ホッカン HD（5902）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年11月9日 16:06
- 【資料】
- 四半期報告書-第97期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,247 | 3,148 |
| 減価償却費 | 3,912 | 3,742 |
| のれん償却額 | 111 | 194 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | -1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -9 | -38 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 26 | 2 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 227 | 259 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 19 | 5 |
| 受取利息及び受取配当金 | -179 | -142 |
| 支払利息 | 186 | 179 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -327 | -181 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -7 | － |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 303 | 36 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 348 | -99 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 100 | 80 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -397 | -409 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -370 | 1,431 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -4,026 | -396 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -183 | -273 |
| その他 | 36 | 17 |
| 小計 | 1,015 | 7,557 |
| 利息及び配当金の受取額 | 201 | 163 |
| 利息の支払額 | -184 | -179 |
| 法人税等の支払額 | -1,070 | -498 |
| 法人税等の還付額 | 90 | 769 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 52 | 7,812 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,531 | -5,680 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10 | 10 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -70 | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 37 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | -9 | -62 |
| 貸付けによる支出 | － | |
| 貸付金の回収による収入 | 8 | 8 |
| その他 | -174 | -228 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,729 | -5,953 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 4,800 | 1,158 |
| 短期借入金の返済による支出 | -5,959 | -1,859 |
| 長期借入れによる収入 | 5,287 | 441 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,648 | -4,230 |
| リース債務の返済による支出 | -375 | -344 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 自己株式の処分による収入 | － | 22 |
| 配当金の支払額 | -325 | -167 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -51 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -222 | -5,030 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 74 | 60 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,823 | -3,110 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,433 | 5,323 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
