キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,589 | 1,247 |
| 減価償却費 | 3,973 | 3,912 |
| 減損損失 | 8 | － |
| のれん償却額 | 98 | 111 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8 | -1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 16 | -9 |
| 独占禁止法関連損失引当金の増減額（△は減少） | -3,557 | － |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 12 | 26 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 12 | 227 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 161 | 19 |
| 受取利息及び受取配当金 | -206 | -179 |
| 支払利息 | 196 | 186 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 2,012 | -327 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -30 | -7 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 59 | 303 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,480 | 348 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,080 | 100 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 88 | -397 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,401 | -370 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 2,072 | -4,026 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 426 | -183 |
| その他 | -231 | 36 |
| 小計 | 8,694 | 1,015 |
| 利息及び配当金の受取額 | 305 | 201 |
| 利息の支払額 | -197 | -184 |
| 法人税等の支払額 | -1,158 | -1,070 |
| 法人税等の還付額 | 215 | 90 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,858 | 52 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,179 | -1,531 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 22 | 10 |
| 投資有価証券の取得による支出 | | -70 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 67 | 37 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -35 | -9 |
| 貸付けによる支出 | -10 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 48 | 8 |
| その他 | -498 | -174 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,585 | -1,729 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 39,495 | 4,800 |
| 短期借入金の返済による支出 | -44,598 | -5,959 |
| 長期借入れによる収入 | 5,500 | 5,287 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,567 | -3,648 |
| リース債務の返済による支出 | -413 | -375 |
| 自己株式の取得による支出 | -330 | |
| 自己株式の処分による収入 | 329 | － |
| 配当金の支払額 | -289 | -325 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -31 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,904 | -222 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -22 | 74 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 345 | -1,823 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,489 | 4,665 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
