キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,888 | 3,589 |
| 減価償却費 | 3,495 | 3,973 |
| 減損損失 | － | 8 |
| のれん償却額 | － | 98 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4 | -8 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4 | 16 |
| 独占禁止法関連損失引当金の増減額（△は減少） | － | -3,557 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 12 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 22 | 12 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 177 | 161 |
| 受取利息及び受取配当金 | -183 | -206 |
| 支払利息 | 125 | 196 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -222 | 2,012 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -234 | -30 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 264 | 59 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,857 | 2,480 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -870 | -1,080 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 56 | 88 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,292 | -1,401 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -130 | 2,072 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 899 | 426 |
| その他 | -9 | -231 |
| 小計 | 7,704 | 8,694 |
| 利息及び配当金の受取額 | 356 | 305 |
| 利息の支払額 | -130 | -197 |
| 法人税等の支払額 | -966 | -1,158 |
| 法人税等の還付額 | 437 | 215 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,400 | 7,858 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,570 | -4,179 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 22 |
| 投資有価証券の取得による支出 | | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 267 | 67 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -4 | -35 |
| 貸付けによる支出 | － | -10 |
| 貸付金の回収による収入 | 46 | 48 |
| その他 | -289 | -498 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,549 | -4,585 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 15,100 | 39,495 |
| 短期借入金の返済による支出 | -7,700 | -44,598 |
| 長期借入れによる収入 | － | 5,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,582 | -2,567 |
| リース債務の返済による支出 | -382 | -413 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 33 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -330 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 329 |
| 配当金の支払額 | -289 | -289 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -31 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -823 | -2,904 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3 | -22 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 24 | 345 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,982 | 2,328 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
