ホッカン HD（5902）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年11月14日 10:28
- 【資料】
- 四半期報告書-第94期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,592 | 5,888 |
| 減価償却費 | 3,086 | 3,495 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | -4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4 | -4 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -14 | 22 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 226 | 177 |
| 受取利息及び受取配当金 | -178 | -183 |
| 支払利息 | 134 | 125 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -376 | -222 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -285 | -234 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 43 | － |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 151 | 264 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,326 | -3,857 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -357 | -870 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -445 | 56 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,470 | 2,292 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 425 | -130 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -52 | 899 |
| その他 | 28 | -9 |
| 小計 | 4,113 | 7,704 |
| 利息及び配当金の受取額 | 523 | 356 |
| 利息の支払額 | -134 | -130 |
| 法人税等の支払額 | -1,922 | -966 |
| 法人税等の還付額 | 2 | 437 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,582 | 7,400 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,460 | -6,570 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 27 | 2 |
| 投資有価証券の取得による支出 | | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 375 | 267 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -3 | -4 |
| 貸付金の回収による収入 | 47 | 46 |
| その他 | -360 | -289 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,374 | -6,549 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 18,000 | 15,100 |
| 短期借入金の返済による支出 | -13,800 | -7,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,411 | -7,582 |
| リース債務の返済による支出 | -232 | -382 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 33 |
| 自己株式の取得による支出 | | -1 |
| 配当金の支払額 | -228 | -289 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 327 | -823 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3 | -3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,468 | 24 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 857 | 1,354 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
