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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2016年4月1日至 2016年9月30日	自 2017年4月1日至 2017年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	8,096	5,592
減価償却費	3,090	3,086
のれん償却額	31	－
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-5	-3
賞与引当金の増減額（△は減少）	4	-4
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	63	-14
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	213	226
受取利息及び受取配当金	-186	-178
支払利息	178	134
持分法による投資損益（△は益）	-687	-376
投資有価証券売却損益（△は益）	-465	-285
投資有価証券評価損益（△は益）	－	43
関係会社株式売却損益（△は益）	-357	－
有形固定資産除売却損益（△は益）	107	151
売上債権の増減額（△は増加）	-3,127	-7,326
たな卸資産の増減額（△は増加）	-184	-357
その他の資産の増減額（△は増加）	1,677	-445
仕入債務の増減額（△は減少）	1,181	3,470
その他の負債の増減額（△は減少）	-552	425
未払消費税等の増減額（△は減少）	-101	-52
その他	34	28
小計	9,010	4,113
利息及び配当金の受取額	479	523
利息の支払額	-178	-134
法人税等の支払額	-1,684	-1,922
法人税等の還付額	23	2
営業活動によるキャッシュ・フロー	7,650	2,582
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	-2,214	-4,460
有形固定資産の売却による収入	4	27
投資有価証券の取得による支出
投資有価証券の売却による収入	1,586	375
関係会社株式の売却による収入	1,789	－
長期前払費用の取得による支出	-1	-3
貸付けによる支出	-5	－
貸付金の回収による収入	44	47
その他	-116	-360
投資活動によるキャッシュ・フロー	1,086	-4,374
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	7,135	18,000
短期借入金の返済による支出	-5,250	-13,800
長期借入金の返済による支出	-4,804	-3,411
リース債務の返済による支出	-242	-232
セール・アンド・リースバックによる収入	50	－
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	-2,278	－
自己株式の取得による支出	-1,924
配当金の支払額	-252	-228
非支配株主への配当金の支払額	-7
財務活動によるキャッシュ・フロー	-7,573	327
現金及び現金同等物に係る換算差額	-35	-3
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	1,126	-1,468
現金及び現金同等物の四半期末残高	3,282	857

ホッカン HD（5902）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート