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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2024年4月1日至 2025年3月31日	自 2025年4月1日至 2026年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	4,548	4,495
減価償却費	6,178	6,318
減損損失	327	4
のれん償却額	447	408
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-253	-3
賞与引当金の増減額（△は減少）	6	81
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）	-23	34
従業員株式給付引当金の増減額（△は減少）	47	41
棚卸資産廃棄費用引当金の増減額（△は減少）	36	-189
特別調査費用引当金の増減額（△は減少）	-19	－
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	197	125
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	3	-16
受取利息及び受取配当金	-426	-377
支払利息	439	623
持分法による投資損益（△は益）	44
投資有価証券売却損益（△は益）	-316	-583
投資有価証券評価損益（△は益）	－	89
関係会社株式売却損益（△は益）		－
固定資産除売却損益（△は益）	309	113
スクラップ売却益（△は益）	-145	－
売上債権の増減額（△は増加）	4,340	673
棚卸資産の増減額（△は増加）	-306	-485
その他の資産の増減額（△は増加）	-136	-732
仕入債務の増減額（△は減少）	-1,547	-268
その他の負債の増減額（△は減少）	-540	-314
未払消費税等の増減額（△は減少）	-83	151
その他	-275	246
小計	12,851	10,435
利息及び配当金の受取額	426	377
利息の支払額	-434	-625
事業構造改革費用の支払額	-607	-118
スクラップ売却による収入	145	－
法人税等の支払額	-672	-718
法人税等の還付額	799	44
営業活動によるキャッシュ・フロー	12,509	9,394
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-106	－
定期預金の払戻による収入	－	101
有形固定資産の取得による支出	-10,313	-12,470
有形固定資産の売却による収入	57	2
投資有価証券の取得による支出	-50	-1
投資有価証券の売却による収入	870	852
関係会社株式の売却による収入	3	－
長期前払費用の取得による支出	-99	-189
貸付けによる支出	－	-61
貸付金の回収による収入		50
その他	-518	-166
投資活動によるキャッシュ・フロー	-10,158	-11,883
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	3,970	5,462
短期借入金の返済による支出	-3,424	-5,188
長期借入れによる収入	12,291	14,546
長期借入金の返済による支出	-12,395	-10,370
リース債務の返済による支出	-1,290	-433
自己株式の取得による支出	-126
自己株式の処分による収入	215	9
配当金の支払額	-986	-1,270
非支配株主への配当金の支払額	-9	-8
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	-5	-3,445
財務活動によるキャッシュ・フロー	-1,760	-697
現金及び現金同等物に係る換算差額	-118	30
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	471	-3,156
現金及び現金同等物の中間期末残高	13,272	10,115

ホッカン HD（5902）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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