キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,507 | 4,548 |
| 減価償却費 | 6,351 | 6,178 |
| 減損損失 | 826 | 327 |
| のれん償却額 | 444 | 447 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 343 | -253 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 79 | 6 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 37 | -23 |
| 従業員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 44 | 47 |
| 棚卸資産廃棄費用引当金の増減額（△は減少） | 153 | 36 |
| 特別調査費用引当金の増減額（△は減少） | 19 | -19 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 99 | 197 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 28 | 3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -429 | -426 |
| 支払利息 | 333 | 439 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -6 | 44 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | | -316 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -78 | |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 158 | 309 |
| スクラップ売却益（△は益） | － | -145 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,706 | 4,340 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -904 | -306 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 277 | -136 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -250 | -1,547 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -16 | -540 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 699 | -83 |
| その他 | 105 | -275 |
| 小計 | 10,116 | 12,851 |
| 利息及び配当金の受取額 | 454 | 426 |
| 利息の支払額 | -326 | -434 |
| 事業構造改革費用の支払額 | -1,275 | -607 |
| スクラップ売却による収入 | － | 145 |
| 法人税等の支払額 | -2,102 | -672 |
| 法人税等の還付額 | 492 | 799 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,359 | 12,509 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | － | -106 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,170 | -10,313 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 148 | 57 |
| 投資有価証券の取得による支出 | | -50 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 17 | 870 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 3 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 946 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | -120 | -99 |
| 貸付けによる支出 | -71 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 76 | 0 |
| その他 | -673 | -518 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,846 | -10,158 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 4,278 | 3,970 |
| 短期借入金の返済による支出 | -5,129 | -3,424 |
| 長期借入れによる収入 | 13,231 | 12,291 |
| 長期借入金の返済による支出 | -12,217 | -12,395 |
| リース債務の返済による支出 | -774 | -1,290 |
| 自己株式の取得による支出 | | -126 |
| 自己株式の処分による収入 | 35 | 215 |
| 配当金の支払額 | -567 | -986 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -81 | -9 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,226 | -1,760 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 353 | -118 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,639 | 471 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 12,800 | 13,272 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
