キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 8,059 | 6,035 |
| 減価償却費 | 6,336 | 6,504 |
| 減損損失 | 754 | 303 |
| のれん償却額 | 63 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -76 | -8 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 66 | 7 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 61 | 13 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 319 | 331 |
| 受取利息及び受取配当金 | -311 | -305 |
| 支払利息 | 333 | 271 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -805 | -345 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -465 | -285 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 41 | 43 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -357 | － |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 468 | 317 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -57 | -4,893 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -19 | -865 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 2,560 | 25 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -470 | 2,229 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -252 | 869 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -329 | -488 |
| その他 | 20 | -4 |
| 小計 | 15,938 | 9,756 |
| 利息及び配当金の受取額 | 604 | 651 |
| 利息の支払額 | -333 | -272 |
| 法人税等の支払額 | -2,519 | -3,184 |
| 法人税等の還付額 | 24 | 2 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,714 | 6,953 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,956 | -8,916 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 30 | 31 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,586 | 375 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 1,789 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | -3 | -15 |
| 貸付けによる支出 | -5 | -500 |
| 貸付金の回収による収入 | 71 | 569 |
| その他 | -512 | -298 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,002 | -8,755 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 13,800 | 34,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -14,215 | -34,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,800 | 15,923 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,824 | -14,133 |
| リース債務の返済による支出 | -496 | -550 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 86 | 66 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,925 | -2 |
| 配当金の支払額 | -481 | -457 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -7 | |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -2,278 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -12,543 | 845 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2 | -39 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 170 | -996 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,325 | 1,329 |
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