#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: (流動負債)
当連結会計年度末における流動負債の残高は42,861百万円(前連結会計年度末は40,123百万円)となり2,737百万円の増加となりました。これは「その他」に含まれております未払金の減少(3,461百万円から2,930百万円へ530百万円の減)のほか、支払手形及び買掛金が減少(18,245百万円から17,766百万円へ478百万円の減)したものの、短期借入金の増加(11,623百万円から14,568百万円へ2,945百万円の増)及び「その他」に含まれております設備関係未払金が増加(1,116百万円から2,347百万円へ1,231百万円の増)したことが主な要因であります。
(固定負債)
2017/06/30 10:11
#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）: 投資有価証券である株式は、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。また、関係会社等に対し長期貸付を行っております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが1年以内の支払期日となっております。
借入金のうち、短期借入金は主に営業取引に係る資金調達であり、長期借入金は主に設備投資に係る資金調達であります。長期借入金及び外貨建長期借入金については、金利変動リスク及び為替変動リスクに晒されておりますが、その一部についてはデリバティブ取引(金利スワップ取引及び通貨スワップ取引)をヘッジ手段として利用しております。
2017/06/30 10:11