長期借入金の返済による支出、財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

コミットメントライン
前連結会計年度(自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)
当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行1行と貸出コミットメント契約を締結しております。
連結会計年度末における貸出コミットメントに係る借入金未実行残高等は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (平成27年3月31日)
貸出コミットメントの総額	3,500百万円
借入実行残高	―百万円
差引額	3,500百万円

当連結会計年度(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)
当社は、運転資金の効率的な調達を行うためシンジゲート方式による貸出コミットメント契約を締結しております。
連結会計年度末における貸出コミットメントに係る借入金未実行残高等は次のとおりであります。

	当連結会計年度 (平成28年3月31日)
貸出コミットメントの総額	4,500百万円
借入実行残高	―百万円
差引額	4,500百万円

2016/06/29 13:47