営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)の残高は、92億4千3百万円(前年同期比10.3%増)となりました。当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況は、以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における営業活動による資金の増加は14億3千8百万円(前年同期比564.0%増)となりました。これは主に法人税等の支払額7億2千8百万円、売上債権の増額19億3千万円がありましたが、税金等調整前当期純利益24億2千6百万円、立替金の減額13億3千8百万円によるものであります。

2017/06/28 12:16

#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）

(連結キャッシュ・フロー計算書関係)
前連結会計年度において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」に独立掲記しておりました「債務取崩益」「固定資産処分損益(△は益)」は、当連結会計年度より重要性が乏しくなったため、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において「営業活動によるキャッシュ・フロー」に表示していた「債務取崩益」△46百万円、「固定資産処分損益(△は益)」9百万円、「その他」600百万円は、「その他」563百万円として組み替えております。

2017/06/28 12:16