営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、110億9千9百万円(前年同四半期比1.5%減)となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動による資金の増加は28億2千7百万円(前年同四半期比0.3%増)となりました。これは主に仕入債務の減少13億2千万円、売上債権の減少26億8千5百万円、税金等調整前四半期純利益15億円によるものであります。

2017/12/14 16:02