有報情報
- #1 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費（連結）
- ※2 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費は、次のとおりであります。2021/06/24 13:37
- #2 主要な販売費及び一般管理費（連結）
- ※1 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は、次のとおりであります。2021/06/24 13:37
前連結会計年度(自 2019年4月1日至 2020年3月31日) 当連結会計年度(自 2020年4月1日至 2021年3月31日) 退職給付費用 92 百万円 94 百万円 研究開発費 439 百万円 479 百万円 - #3 研究開発活動
- 5 【研究開発活動】2021/06/24 13:37
当連結会計年度における当社グループが支出した研究開発費の総額は479百万円であります。
セグメントごとの研究活動を示すと次のとおりであります。 - #4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 当社グループの資本の財源は、営業活動による確実な代金回収を基礎としており、当連結会計年度末において現金及び現金同等物を86億5千3百万円保有しております。2021/06/24 13:37
当社グループは、月商の約2.0か月分を安定的な経営に必要な手元資金水準とし、それを超える分については、企業価値の向上に資する研究開発の強化や戦略的投資へ配分しております。当連結会計年度の設備投資は36億3千7百万円、研究開発は4億7千9百万円でありました。これらの設備投資及び研究開発費は、自己資金で賄っております。
資金の流動性につきましては、運転資金は内部資金及び金融機関からの借入金によって調達しており、機動的かつ安定的な資金調達のため、取引銀行5行との間でシンジケーション方式による総額45億円のコミットメントライン契約を締結しております。なお、当連結会計年度末において当該契約に基づく実行残高はありません。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
