四半期報告書-第142期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)

【提出】
2011年2月10日 10:39
【資料】
四半期報告書-第142期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
【閲覧】

個別決算

キャッシュ・フロー計算書(百万円)
勘定科目自 2009年4月1日
至 2009年12月31日
自 2010年4月1日
至 2010年12月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失(△)173-950
減価償却費9799
固定資産除売却損益(△は益)70
賞与引当金の増減額(△は減少)-22-25
退職給付引当金の増減額(△は減少)-39-15
工事損失引当金の増減額(△は減少)-25191
支払利息110111
売上債権の増減額(△は増加)-1,2211,250
未成工事支出金等の増減額(△は増加)-6548
仕入債務の増減額(△は減少)247-689
前渡金の増減額(△は増加)391-9
未収入金の増減額(△は増加)101130
未払消費税等の増減額(△は減少)-33-70
その他-7-27
小計-28742
利息及び配当金の受取額10
利息の支払額-111-109
法人税等の支払額-10-10
営業活動によるキャッシュ・フロー-407-77
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の取得による支出-34-73
有形固定資産の売却に係る手付金収入1,480
子会社株式の売却による収入570
その他0-1
投資活動によるキャッシュ・フロー5341,405
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)155-300
長期借入金の返済による支出-232-232
自己株式の取得による支出-6510
その他-1
財務活動によるキャッシュ・フロー-728-533
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)-601794
現金及び現金同等物の期首残高1,145544
現金及び現金同等物の四半期末残高5441,316