四半期報告書-第142期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失(△) | 173 | -950 |
減価償却費 | 97 | 99 |
固定資産除売却損益(△は益) | 7 | 0 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -22 | -25 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -39 | -15 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | -25 | 191 |
支払利息 | 110 | 111 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,221 | 1,250 |
未成工事支出金等の増減額(△は増加) | -65 | 48 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 247 | -689 |
前渡金の増減額(△は増加) | 391 | -9 |
未収入金の増減額(△は増加) | 101 | 130 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -33 | -70 |
その他 | -7 | -27 |
小計 | -287 | 42 |
利息及び配当金の受取額 | 1 | 0 |
利息の支払額 | -111 | -109 |
法人税等の支払額 | -10 | -10 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -407 | -77 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
固定資産の取得による支出 | -34 | -73 |
有形固定資産の売却に係る手付金収入 | - | 1,480 |
子会社株式の売却による収入 | 570 | - |
その他 | 0 | -1 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 534 | 1,405 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 155 | -300 |
長期借入金の返済による支出 | -232 | -232 |
自己株式の取得による支出 | -651 | 0 |
その他 | - | -1 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -728 | -533 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -601 | 794 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,145 | 544 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 544 | 1,316 |