流動負債

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

資産の部では、現金及び預金が9億2千6百万円増加したものの、受取手形・完成工事未収入金が15億8千9百万円減少したことなどにより流動資産が5億3百万円減少し314億3千2百万円となりました。固定資産は2億7千5百万円増加し224億6千1百万円となりました。
負債の部では、短期借入金が2億9千5百万円増加したものの、支払手形・工事未払金が14億4千8百万円減少したことなどにより流動負債が10億5千5百万円減少し180億3千8百万円となりました。固定負債は98億9百万円となり、負債合計は278億4千8百万円となりました。
純資産の部では、利益剰余金が3億8千8百万円増加したことなどにより純資産は6億5千7百万円増加し260億4千5百万円となりました。

2015/08/07 15:12