キャッシュ・フローの状況
2024年7月1日 11:45
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 74億3000万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億4600万、営業活動によるキャッシュ・フロー -85億7700万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 324 | -162 | 1,061 | 162 | - | 5,142 | 通期 | 1,642 | -186 | 1,194 | 1,456 | - | 6,569 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 4,648 | -323 | -1,026 | 4,325 | - | 9,862 | 通期 | 2,913 | -391 | 730 | 2,522 | - | 9,821 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | -1,038 | 167 | -566 | -871 | - | 8,384 | 通期 | 2,971 | -488 | -913 | 2,483 | - | 11,390 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 2,828 | -527 | -443 | 2,301 | - | 13,245 | 通期 | 3,408 | -762 | -2,166 | 2,646 | -415 | 11,866 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 204 | -52 | -903 | 152 | - | 11,113 | 通期 | -2,280 | -426 | -521 | -2,706 | -1,043 | 8,636 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 3,803 | -2,384 | -1,043 | 1,419 | - | 9,013 | 通期 | 3,491 | -2,516 | -686 | 975 | -707 | 8,927 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 6,144 | 6 | -1,191 | 6,150 | - | 13,887 | 通期 | 4,816 | 37 | -1,446 | 4,853 | -228 | 12,338 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -1,684 | -277 | -284 | -1,961 | - | 10,096 | 通期 | -6,497 | -643 | 2,682 | -7,140 | - | 7,883 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -1,118 | -286 | 283 | -1,404 | - | 6,763 | 通期 | -8,577 | -146 | 7,430 | -8,723 | - | 6,594 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2016年3月（連）
- 14億5600万
- 2017年3月（連） +73.21%
- 25億2200万
- 2018年3月（連） -1.55%
- 24億8300万
- 2019年3月（連） +6.56%
- 26億4600万
- 2020年3月（連） マイ転
- -27億600万
- 2021年3月（連） プラ転
- 9億7500万
- 2022年3月（連） +397.74%
- 48億5300万
- 2023年3月（連） マイ転
- -71億4000万
- 2024年3月（連） -22.17%
- -87億2300万
設備投資額
- 2016年3月
- -
- 2017年3月
- -
- 2018年3月
- -
- 2019年3月（連）
- -4億1500万
- 2020年3月（連） -151.33%
- -10億4300万
- 2021年3月（連）
- -7億700万
- 2022年3月（連）
- -2億2800万
- 2023年3月
- -
- 2024年3月
- -
営業CFマージン
- 2016年3月（連）
- 4.47%
- 2017年3月（連）
- 7.99%
- 2018年3月（連）
- 8.18%
- 2019年3月（連）
- 7.75%
- 2020年3月（連）
- -6.43%
- 2021年3月（連）
- 11.52%
- 2022年3月（連）
- 16.3%
- 2023年3月（連）
- -16.35%
- 2024年3月（連）
- -15.49%