駒井ハルテック（5915）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 70 | 205 |
| 減価償却費 | 290 | 273 |
| のれん償却額 | － | 156 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | 0 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 45 | 5 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -116 | -54 |
| 受取利息及び受取配当金 | -88 | -85 |
| 支払利息 | 33 | 40 |
| 社債発行費 | 20 | 9 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -1 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,073 | 6,372 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | -262 | 519 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,414 | -1,702 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -258 | -787 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 212 | -370 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 132 | -206 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 831 | -883 |
| その他 | -180 | 280 |
| 小計 | 386 | 3,772 |
| 利息及び配当金の受取額 | 88 | 85 |
| 利息の支払額 | -31 | -38 |
| 法人税等の支払額 | -239 | -16 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 204 | 3,803 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -152 | -530 |
| 固定資産の売却による収入 | 2 | 23 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,876 |
| その他 | 99 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -52 | -2,384 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -300 | － |
| 長期借入れによる収入 | 300 | 280 |
| 長期借入金の返済による支出 | -430 | -435 |
| 社債の発行による収入 | 979 | 490 |
| 社債の償還による支出 | -1,280 | -1,180 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -165 | -165 |
| その他 | -6 | -32 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -903 | -1,043 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -753 | 376 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,636 | 9,013 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
