駒井ハルテック（5915）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,144 | 70 |
| 減価償却費 | 231 | 290 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6 | -1 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 87 | 45 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -35 | -116 |
| 受取利息及び受取配当金 | -79 | -88 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1 | － |
| 支払利息 | 59 | 33 |
| 社債発行費 | 19 | 20 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 0 | -1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 240 | 2,073 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | -51 | -262 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,563 | -2,414 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 573 | -258 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -68 | 212 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -421 | 132 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -63 | 831 |
| その他 | -158 | -180 |
| 小計 | 3,032 | 386 |
| 利息及び配当金の受取額 | 79 | 88 |
| 利息の支払額 | -55 | -31 |
| 法人税等の支払額 | -228 | -239 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,828 | 204 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -439 | -152 |
| 固定資産の売却による収入 | － | 2 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -88 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | － |
| その他 | -1 | 99 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -527 | -52 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -300 |
| 長期借入れによる収入 | 250 | 300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -426 | -430 |
| 社債の発行による収入 | 980 | 979 |
| 社債の償還による支出 | -1,100 | -1,280 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -141 | -165 |
| その他 | -5 | -6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -443 | -903 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | -1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,854 | -753 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,245 | 11,113 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
